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疫苗研发频传利好 金银短期小幅承压

admin3个月前 (08-31)区块链快讯180

摘要

疫苗研发频传利好,市场风险偏好上升,但当前疫情严峻形势并未好转。

美国经济数据有转差迹象,美财政部要求美联储停用部分抗疫贷款工具,美联储持续呼吁财政支持。

欧盟复苏基金受阻,英国脱欧过渡期临近。

总的来说,近期贵金属多空因素皆存,行情陷入胶着状态,来自于财政方面的支撑减弱,但货币方面的支撑仍存,贵金属后市不宜悲观。值得注意的是,人民币持续升值,对国内贵金属价格有一定的压制作用。沪金2012参考区间390-405元/克,沪银2012参考区间4950-5250元/千克。

操作上,贵金属考虑逢低布局多单,注意仓位控制。

不确定性风险:海外疫情控制、地缘政治风险,美国经济刺激计划推进情况

行情回顾

本周贵金属偏弱运行的状态持续,新冠肺炎疫苗频传利好使得市场风险偏好持续上升,贵金属吸引力减弱。而美国新财政刺激方面仍无进展,欧盟1.8万亿财政复苏计划受阻,均使得贵金属支撑难以显现,贵金属整周呈震荡下行的态势。

价格影响因素分析

1、宏观金融

海外疫情新增确诊人数持续创新高,美国单日新增确诊人数超20万,不过疫苗研发亦频传利好,Moderna称其新冠疫苗三期试验疫苗有效性为94.5%,辉瑞最新临床数称疫苗有效率达95%。《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式签署,区域经济一体化程度有望提升。

美国方面,疫情影响再次显现,财政部要求美联储停用部分工具。在疫情的影响下,美国经济数据有所转差,10月零售销售环比增0.3%,预期增0.5%;上周初请失业金人数意外增至74.2万人,高于预期的70.7万人,为五周来首次上升,表明劳动力市场的复苏正在放缓。美财政部长姆努钦致函美联储,称美财政部提供的资金已经帮助美联储实现了目标,要求其如期结束部分抗疫贷款工具,并归还尚未使用的资金,美联储官员表达了对财政部建议的失望,并称即使额度没有用完,那些将不再能够购买资产的信贷安排也对市场起了有益的支撑作用。目前美国新版财政刺激法案尚未有新进展,而美联储工具的缩减令市场有所担忧。而美联储也再次呼吁财政支持。美联储主席鲍威尔近期称,冠状病毒传播加剧对未来几个月的经济构成重大风险,现在就说一种潜在疫苗将如何改变前景还为时过早;美联储坚决承诺使用各种工具,直到任务完成。

欧洲方面,英国脱欧过渡期期限临近,复苏基金支出受阻。本周欧洲方面的消息整体不利,英国脱欧过渡期将与12月底结束,但近期脱欧谈判成员新冠肺炎检测阳性而暂停谈判,而双方在几个重大问题上仍存分歧。复苏基金推进受阻,匈牙利、波兰两国否决了欧盟2021至2027年的预算草案,其中包括针对新冠疫情的“恢复基金”计划。不过货币方面仍有支撑,欧央行行长表示,新冠疫苗并未对预期产生根本性影响,重申欧央行将重新调整措施,暗示将加大购债规模。

总的来说,近期疫苗利好消息不断,市场风险偏好持续回升,但疫情形势未有丝毫好转。经济情况正遭受二次疫情的打击,财政政策支撑明显不足,但货币政策支撑仍存。

2、持仓分析

截止2020年11月20日,SPDR 黄金ETF 持有量为1220.17吨,较上周减少14.15吨,截止2020年11月17日,COMEX 黄金非商业多头净持仓为251270张,较上周增加11534张。

截止2020年11月20日,SLV 白银ETF 持有量为17434.66吨,较上周减少274.77吨,截止2020年11月17日,COMEX白银非商业多头净持仓为45614张,较上周减少214张。

策略

疫苗研发频传利好,市场风险偏好上升,但当前疫情严峻形势并未好转。美国经济数据有转差迹象,美财政部要求美联储停用部分抗疫贷款工具,美联储持续呼吁财政支持。欧盟复苏基金受阻,英国脱欧过渡期临近。总的来说,近期贵金属多空因素皆存,行情陷入胶着状态,来自于财政方面的支撑减弱,但货币方面的支撑仍存,贵金属后市不宜悲观。值得注意的是,人民币持续升值,对国内贵金属价格有一定的压制作用。沪金2012参考区间390-405元/克,沪银2012参考区间4950-5250元/千克。

操作上,贵金属考虑逢低布局多单,注意仓位控制。

相关图表

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