什么是加密货币恐惧与贪婪指数?

区块链快讯 admin 2021-07-29 172 次浏览 0个评论

数字货币恐惧与贪婪指数以0到100的比分显示数字货币市场情绪。它参照了用于分析股票市场的CNNMoney恐惧和贪婪指数。

恐惧(0至49分)表示市场估值低及供应过剩。贪婪(50至100分)则表示数字货币估值高,有机会出现泡沫。

当选择进入或退出数字货币市场时,您可以把恐惧与贪婪指数的变化纳入到交易策略中。

前言

出色的交易者或投资者在决定买入或卖出数字货币时,总是会寻找支持数据,他们会参考图表、分析基本面及观察市场情绪。然而,要研究每一项指标及指数实在是太花时间了。恐惧与贪婪指数正正有助缓解这个问题,它结合了市场情绪及基本指标,让投资者可以快速了解市场的恐惧及贪婪情况。当然,您不能只单靠这一个指标,但它绝对能帮助您了解数字货币市场的整体情绪。

什么是指数?

传统上,指数采用多个数据点并将它们组合成一个单一的统计度量,相信您已听过道琼斯工业指数(DJIA),是追踪股票市场的著名指数。DJIA是一个包含30只在美国股票交易所上市的大型股票的价格加权指数,投资者可以买入DJIA,一步到位地投资这些公司股票。

数字货币恐惧与贪婪指数也是市场数据的加权指数,但两者有相异之处。您不能买入数字货币恐惧与贪婪指数或与之相关的金融产品。它只是一个协助您进行分析的市场指标。

什么是市场指标?

市场指标让交易者及投资者更容易分析市场数据。指标存在各个市场分析中﹕技术分析、基本分析和情绪分析。如果您曾尝试使用技术分析(TA),相信您对相关指标不会感到太陌生,这些指标范围甚广,包括简单移动平均线,也有複杂图表形态,例如是一目均衡图(Ichimoku Clouds)。技术分析指标与价格分析、交易量及其他统计趋势有关。

基本分析指标则採用不同的方法。当您研究代币或股票时,实际上就是在判断该项目的基本价值。例如,您的研究可以将用户数量和总市场价值结合到一个指标中。

此外,我们还有衡量投资者和交易者感受和想法的市场情绪指标。数字货币恐惧与贪婪指数只是其中一项指标。其他例子包括来自Augmento的牛熊指数和WhaleAlert,它追踪数字市场中鲸鱼的大额转账活动。某种程度上,数字研究大多数都是与分析社交媒体、社区和舆论有关的。正因如此,情绪分析可以为这个资产类别派上用场。

什么是恐惧与贪婪指数?

CNNMoney当初创建这个恐惧与贪婪指数是为了分析股票市场情绪,而Alternative.me就在那些参照了这个指数并制定了一个为数字市场量身定制的版本。

数字货币恐惧与贪婪指数分析一篮子的趋势及市场指标,从而判断市场参与者是感到贪婪或恐惧。0分表示极度恐惧,100分则表示极度贪婪,而50分则表示市场处于中立。

市场处于恐惧状态时,代表数字货币估值低。当市场充满恐惧时,就会导致过度抛售及恐慌。恐惧并不一定意味著市场已经进入长期看跌趋势。相反,您可以将其视为对整体市场情绪的短期或中期参考。

市场上的贪婪则是相反情况。如果交易者及投资是处于贪婪状态,就有可能出现估值过高和泡沫的情况。想像一种情况,FOMO(害怕错过)导致投资者推高市场,从而导致比特币的估值过高。换言之,过份贪婪会导致需要过多,导致价格上升。

什么是数字货币恐惧与贪婪指数(Crypto Fear and Greed Index)?

Alternate.me会每天计算一个由0至100的数值。截至2021年7月,数字货币恐惧与贪婪指数仍只会使用与比特币相关的资讯,因为BTC在价格和情绪方面都与整个数字市场有著明显的关联性,然而,在不久的将来,指数使用的资讯范围也有可能会延伸至其他大型货币,例如是 以太币(ETH)和币安币(BNB)。

您可以把指数的比例分为以下几类﹕

  • 0-24﹕极度恐惧(橙色)

  • 25-49﹕恐惧(琥珀色/黄色)

  • 50-74﹕贪婪(浅绿色)

  • 75-100﹕极度贪婪(绿色)

该指数由五个加权市场因素构成,详列如下﹕

1.波动性(指数的25%)。波动性会用过去30日与90日的平均值做比较来计算比特币的当前价值。指数用波动性展示市场的不确定性。

2. 市场动量/成交量(指数的25%)。衡量比特币当前的交易量和市场动量,并与过去30日与90日的平均值做比较。持续的高交易量表示市场情绪是正面或贪婪。

3. 社交媒体(指数的15%)。这个因素衡量与比特币有关的推特标籤,尤其是它的互动率。一般来说,持续而且异常高的互动率表示市场是处于贪婪情况。

4. 比特币主导地位(指数的10%)。这裡是衡量比特币的主导地位。比特币的市场主导地位增加,反映投资者会把资金从BTC之外主流数字货币转移至比特币。

5. Google Trend Google Trend上与比特币相关的关键字搜寻趋势也可以反映市场情绪。例如,当「比特币骗局」的搜寻量上升时,就表示市场弥漫恐惧情绪。

6. 调查结果 这个因素已停用了一段时间。

为什么数字货币恐惧与贪婪指数如此有用?

数字货币恐惧与贪婪指数是一个观察市场情绪转变的有用工具。在市场的其他部分跟随趋势之前,大幅波动可能会提供进场或退场的机会。以下面的例子为例,我们比较过去三个月的数字货币总市值与指数数据。

 

第1点显示2021年4月26日,展示了大幅波动的底部,指数值从73(贪婪)大幅跌至27(恐惧)。第2点显示了2021年5月12日,展开另一个大幅波动,从68(贪婪)跌到26(恐惧)。我们可以比较指数及数字货币市场市值变化,从而判断是否与数字货币市场相匹配。

第1点再次显示4月26日的总市值为1.78万亿美元,然后在5月12日攀升至2.53万亿美元。如果我们结合以上内容并进行分析,您会看到情绪从贪婪大幅转变为恐惧,同时数字货币市值也在触底。随着市场变得更加贪婪,整体市值会上升,直至达到最高位。触及最高位的时候,情绪会再次急剧下降。

在我们的例子中,已证明该指数是有助投资者寻找买入机会和卖出机会。该指数让您了解究竟您的情绪反应是否被夸大或是与市场一致。但它适用于每种情况吗?不一定的。

我可以使用该指数进行长线分析吗?

该指标在数字市场週期的长期分析中效果不佳。牛市或熊市会出现多个恐惧和贪婪的循环。这些趋势的摇摆对于波段交易者来说非常有用。然而,对于想要持有的投资者来说,是很难单从指数中预测牛市到熊市的变化。您需要分析其他市场指标以获得长线看法。

我们经常强调,您不能单靠一种指标或风格来进行分析。在进行任何投资之前,必须要自己做好研究(DYOR),而且要量力而为。

总结

数字货币恐惧和贪婪指数是一个收集和总结一系列基本面和市场情绪指标的简单方法。您可以依靠该指标来追踪社交媒体、Google Trend和其他统计数据。您可以考虑把这个指标纳入您的分析当中,并配合其他指标使用,以获得更全面及平衡的看法。

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